Charakterystyka Dochodów Budżetu Gminy Na 2016 Rok

Transcript

Załącznik nr 2 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa. Projekt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka skonstruowany został w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny wynikający z następujących ustaw: a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych b) przepisy wprowadzające ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. ( Dz. U. Nr 203, poz.1966, z późn. zm. ) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w szczególności określa: -źródła dochodów, -zasady ustalania subwencji, -zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych, -zasady i tryb udzielania dotacji. Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa. W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów opublikowane oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dochody budżetu gminy pochodzą z pięciu podstawowych źródeł, a mianowicie : Dochody własne 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Do tej grupy zaliczamy : a) podatek rolny 1 b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych d) podatek w formie karty podatkowej pobierany od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą e) podatek leśny f) podatek od spadków i darowizn 2. Wpływy z opłat a) skarbowej b) od czynności cywilno-prawnych c) eksploatacyjnej, w części określonej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze d) innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów 3. Dochody z majątku gminy a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 4.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 37,79 % - ( wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego ) 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych Subwencja ogólna, która zawiera: część oświatową , część równoważącą ( wynikająca z porównania dochodów bazowych i przeliczeniowych ) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji. Dotacje celowe z budżetu państwa Projekt budżetu na 2016 r. skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny ma zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, 2 kultury , kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Prace nad przygotowaniem budżetu na rok 2016 rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy o konieczności opracowania propozycji swych wydatków. Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków. Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych określając dochody i wydatki na 2016 rok. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dochody Gminy na 2016 roku zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w roku 2015. Do obliczeń wzięto wykonanie za 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 12 miesięcy roku 2015 W projekcie dochodów budżetu Gminy na rok 2016 zasadnicze znaczenie mają dochody własne, a wśród nich:  podatek od nieruchomości który stanowi 48,52 % dochodów  podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych który stanowi 28,86 % dochodów  podatek rolny który stanowi 7,44 % dochodów  podatek od środków transportowych 2,05 % dochodów  opłata eksploatacyjna która stanowi 0,30 % dochodów Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc 48,52% wszystkich pozyskiwanych środków jest jednocześnie pierwszym co do wielkości pozycją w budżecie. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających z tego tytułu do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Przyjęto założenie, że Rada Gminy uchwali w maksymalnej wysokości. 3 stawki podatku od nieruchomości Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 zwiększając je o prognozowany wskaźnik inflacji . Przy szacowaniu dochodów w podatku rolnym i leśnym przyjęto, że Rada Gminy obniży ceny skupu żyta z kwoty 53,75.-zł do kwoty 48.-zł za dt, co spowoduje że wpływy w stosunku do roku 2015 będą takie same . Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie planów sprzedaży mienia gminy oraz zawartych umów tytułem dzierżawy, opłat czynszowych i ratalnych sprzedaży nieruchomości. Zbywanie majątku gminy dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym . Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oszacowano na poziomie 30% wykonania roku 2015. Jednak pragniemy zwrócić uwagę na to, że sytuacja w tych dochodach nie jest pewna, gdyż nasze podmioty gospodarcze płacą ten podatek bardzo nieregularnie. Uiszczanie należnych gminie należności podatku jest uzależnione od zbytu wydobywanych surowców. Od 1.01.2016 roku nie będzie prowadzone wydobycie anhydrytu z uwagi na zlikwidowanie kopalni anhydrytu i gipsu w Lubkowie przez właściciela firmy ATLAS w Łodzi. Stąd też dochody z tej działalności mogą być zrealizowane maksymalnie na podziemie 40.000,00 zł w roku 2016 Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskuje się z tytułu uiszczenia przez przedsiębiorcę opłaty, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Planowane dochody na 2016 r. są na poziomie roku 2015 i wynoszą kwotę 90.000,00 zł. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych – stanowią 15,58 % dochodów gminy. Wiarygodność ich realizacji musi być ograniczona biorąc pod uwagę ostatnie lata. Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Wielkość dotacji celowych na 2016 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom określono zgodnie ze wstępną informacją Wojewody otrzymaną od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pismem FB-BP.3110.12.2015 KSz z dnia 21 października 2015 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze DJG-3101-2/15 z dnia 01 października 2015 roku. Wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Informacja 4 ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu na które Minister nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy z tego źródła mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należności podatkowe realizowane przez Urzędy skarbowe, także zostały ustalone na podstawie przekazanej informacji o przewidywanym wykonaniu wpływów gminy w 2016 r. oraz szacunkową wysokość wpływów budżetowych realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych w 2015 roku . Przewidywane wykonanie wpływów z karty podatkowej na 2016 określono poprzez liczbę zakładów i liczbę zatrudnionych na dzień 30 września 2015 roku z założeniem, iż podatki będą regulowane terminowo. Kwoty przewidywanego wykonania wpływów za 2015 rok z karty podatkowej roku mogą ulec zmianie w przypadku większej ilości zawieszeń działalności i likwidacji zakładów. Poza tym uwzględnione zostały wszystkie ważniejsze źródła dochodów własnych. Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń przewidywany poziom dochodów w 2016 roku osiągnie wysokość 24.432.561,67.- zł. Struktura dochodów budżetu Gminy Warta Bol. na 2016 rok Lp. 1 Wyszczególnienie 13.166.180,67 Udział % w ogółem 53,89 3.800.000,00 15,55 40.000,00 0,16 Plan na 2016 rok Dochody własne w tym: udział w dochodach budżetu państwa 2. Dochody majątkowe 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.389.227,00 13,87 4 Subwencja ogólna w tym: Subwencja oświatowa 7.837.154,00 32,08 7.017.454,00 819.700,00 28,73 3,35 24.432.561,67 100,00 Subwencja wyrównawcza-uzupełniająca Dochody ogółem Szczegółową kalkulację w załącznik nr 1 do objaśnień. wpływów z 5 poszczególnych źródeł przedstawiono CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Pracując nad projektem budżetu Gminy na 2016 rok dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez następujące podmioty: - jednostki budżetowe - jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy - referaty urzędu - instytucje kultury Przy opracowaniu projektu przyjęto, ze średni wzrost towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie około 101,7 % . Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony i zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków. Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady: 1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadań komunalnych. Do tych wydatków zalicza się: a) wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne) - wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości itp., - wydatki na usługi materialne i niematerialne takie jak: opłata za media (energia, co), za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, W jednostkach budżetowych oświatowych nie założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli Wynagrodzenie dla administracji i obsługi ustalono na poziomie września roku 2015. Ograniczono wydatki rzeczowe. Założono wzrost opłat za media i energię, co, za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu. 2. W następnym etapie dokonano analizy zadań inwestycyjnych i remontowych. Przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji na które zawarto umowy lub porozumienia. Remonty ograniczono do niezbędnych. 3. W 2016 roku gmina nie posiada zadłużenia. 6 Opracowując projekt budżetu kierowano się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Gminną Uchwala Nr XXXIX/254/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowywaniu projektu budżetu. W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy Wydatki inwestycyjne ograniczono do niezbędnych ale i tak w budżecie gminy stanowią 3,96 % ogólnej kwoty wydatków W załączniku Nr 8 przedstawiono planowane inwestycje do realizacji w 2016 r. Ogółem planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 24.432.561,67.- zł Struktura wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie 1 Wydatki bieżące 2 Wydatki majątkowe, w tym: - 3 inwestycje zakup udziałów Rezerwy ogólne Wydatki ogółem Plan na 201` rok 23.095.608,32 986.953,36 Udział % w ogółem 94,53 4,04 986.953,36 x 4,04 x 350.000,00 1,43 24.432.561,67 100,00 W Załączniku nr 2 do objaśnień przedstawiono projekt planu wydatków budżetu Gminy w 2016 roku. W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj. 209.000,00 .-zł oraz rezerwę celową na : - na zarządzanie kryzysowe tj: 71.000.-zł - wydatki w oświacie tj. 50.000,00.-zł - inwestycje tj; 20.000,00 zł Rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji w całym roku budżetowym a rezerwa celowa stanowi zabezpieczenie środków na nieprzewidziane zadania bieżące w oświacie i na zarządzanie kryzysowe. Budżet w wersji zaproponowanej zawiera realizację zadań bieżących i kontynuację inwestycji rozpoczętych wcześniej. 7 przede wszystkim W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ogólny plan nakładów związanych z wykonywaniem zadań w dziale „Rolnictwo i łowiectwo ” to kwota 70.000,00 zł przeznaczona jest na zadania melioracyjne, wspieranie w formie dotacji Zarządu Melioracji we Lwówku by utrzymać w sprawności cieki rzeczne Bobrzycy i Osiki, składkę na Izby Rolnicze (obowiązek ustawowy), prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność w rolnictwie DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane wydatki ogółem wynoszą 832.817,32 zł z tego: - wydatki bieżące 251.000,00 zł - konserwacja i modernizacja dróg, zakup znaków drogowy oraz zimowe i letnie utrzymanie dróg, łatanie dziur - zadania inwestycyjne 581.817,32.-zł w tym:  budowa dróg gminnych 100.000,00 zł  budowa dróg wewnętrznych 211.617,32 zł  udział w budowie dróg powiatowych 200.000,00 zł  zakup przystanków 20.000,00 zł  budowa ścieżki rowerowej 50.000,00 zł W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 11.617,32 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Kwotę 148.580,00 zł planuje się wydatkować w 2016 r. na: 148.580,00.- zł 1. Wydatki bieżąc w tym: - bieżące utrzymanie budynków komunalnych 27.000,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami tj: 55.000,00.-zł wyceny, podziały geodezyjne. 8 - pozostała działalność 66.580,00 zł W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 8.580,00 zł Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w kwocie 152.000,00.-zł w 2016 r. planuje się przeznaczyć na 1. Plany przestrzennego zagospodarowania oraz zmiany studium gminy 10.000,00.-zł 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00.-zł 3.Utrzymanie cmentarzy komunalnych i budowa cmentarza w miejscowości Szczytnica 102.000,00 zł W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 4.000,00 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Przewidywane na rok 2016 nakłady na funkcjonowanie administracji oraz działalność Rady Gminy ogółem wynoszą 3.489.726.-zł Planowane środki zapewnią: 1. Wykonanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 54.726,00 zł z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 45.776,00 zł - składka na ZUS i Fundusz Pracy 8.950,00.- zł 2. Działalność Rady Gminy i jej komisji 225.000,00.-zł 3. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy z tego: 3.018.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe 1 700 000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.000,00.- zł - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje sołtysów ) 30.000,00 zł - umowy zlecenia 50.000,00.-zł - pochodne od wynagrodzeń 379.000,00.-zł - wydatki inwestycyjne 40 000,00.-zł tj: zakup komputerów i programów do urzędu gminy - pozostałe wydatki bieżące 674 000,00 zł tj. wydatki rzeczowe, opłaty, energia, co, delegacje służbowe, usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne. 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5. Pozostała działalność 44.000,00.-zł 148 000,00.-zł 9 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZ PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie otrzymano kwotę 1.701,00.- zł. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Wydatki w zakresie obrony narodowej to kwota 200,00 .- zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. Gmina Warta Bolesławiecka przeznaczyła w budżecie kwotę w wysokości 12.000,00 zł na Komendę Powiatową Policji głównie na dodatkowe patrole policji na terenie gminy celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego . 2. Na działalność bieżącą 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ( Warta Bol., Jurków, Raciborowice, Tomaszów ) zabezpieczono kwotę 184.481,65.- zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie OSP i drobne zakupy sprzętu oraz remonty , naprawy obiektów OSP oraz na inwestycje w kwocie 13.700,00 zł - modernizacja sprzętu OSP oraz zakup defibrylatora dla OSP Warta Bol. 3. Wydatki w zakresie obrony cywilnej to kwota 1.000,00.- zł. 4. W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 44.481,65 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym zabezpieczono środki na: 1. Rezerwa ogólna na nieprzewidzialne w budżecie wydatki 209.000,00 .- zł 2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 71.000,00 .-zł 3. Rezerwę celową na oświatę 50.000,00 .-zł 4. Rezerwę celową na inwestycje 20.000,00 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na terenie gminy Warta Bol. istnieje 4 szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, jedno przedszkole , 2 punkt przedszkolny i Przedszkole Niepubliczne w Tomaszowie Bol. oraz 1 szkoła w miejscowości Szczytnica prowadzona Szczytnica i Okolice”. 10 przez „Stowarzyszenie Rozwoju wsi Łącznie w jednostkach oświatowych utworzono 52 oddziałów, do których uczęszcza 975 dzieci tj ; - w gimnazjum – 6 oddziałów– liczba uczniów - 179 - w szkołach podstawowych – 29 oddziałów – liczba uczniów - 536 - w szkołach podstawowych w klasach „O” - 4 oddziałów – liczba uczniów - 81 - w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 3 oddziałów – liczba dzieci – 67 - w szkole podstawowe w Szczytnicy prowadzonej przez „Stowarzyszenie wsi Szczytnica i Okolice” – 7 oddziałów z klasą „O” ( 1 oddział - 9 dzieci ) – liczba dzieci - 73 - w przedszkolu niepublicznym w miejscowości Tomaszów Bol. – 3 oddziałów – liczba dzieci – 39 Projektowana w dziale „oświata i wychowanie” kwota obejmuje wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli , dotacje dla „Stowarzyszenia rozwoju wsi Szczytnica oraz okolice” i dla niepublicznego przedszkola w miejscowości Tomaszów Bol. na prowadzenie szkoły i przedszkola, koszty powoływania i funkcjonowania komisji egzaminacyjnych oraz niezbędne środki na funkcjonowanie placówek oświatowych. Ogółem na realizację podstawowych zadań w dziale 801 przeznaczono kwotę 10.193.356,60 zł. a otrzymana subwencja to kwota 7.017.454,00 .-zł W najbliższych latach czekają nas remonty budynków szkolnych głównie gimnazjum w Iwinach. W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 9.901,65 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Przewidywane w roku 2016 nakłady na zadania z zakresu ochrony zdrowia ogółem wynoszą 101.000,00.- zł w tym 1 Lecznictwo ambulatoryjne – badania mamograficzne kobiet - 6.000,00.-zł 1. Na działalność komisji ds. uzależnień oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zabezpieczono kwotę 2. Pozostała działalność 90.000,00 zł to głównie remont ośrodków na terenie gminy Warta Bol 5.000,00 zł 11 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1. Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bol.. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne z budżetu Gminy w wysokości 3.897.800,00.-zł planuje się rozdysponować w następujący sposób: a) dla domów pomocy społecznej 291.000,00 zł b) dla rodzin zastępczych 45.000,00 zł c) na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenia społeczne i usługi opiekuńcze 3.409.700,00 zł d) dofinansowanie do obiadów 92.000,00 zł e) dodatki mieszkaniowe 60.100,00 zł Niestety, coraz gorsza sytuacja finansowa naszej społeczności powoduje, że wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych obciążyła ośrodek pomocy społecznej całkiem nowym zadaniem. Gmina dla osób wymagającej całodobowej opieki zmuszana jest do umieszczania takich osób w DPS. W chwili obecnie z takiej pomocy korzysta 9 osób z terenu gminy i 6 osoby w schroniskach, a koszt pobytu tych osób, który pokrywa gmina to kwota około 291.000,00.-zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Główne zadania finansowane w dziale 854 to: świetlice szkolne, kolonie i obozy, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność w ramach, których działają stołówki szkolne. Na realizację w/w zadań gminne jednostki oświatowe otrzymują 248.313,17,00.- zł . Gmina nadal będzie organizować kolonie nad morzem oraz zielone szkoły, szczególnie dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, które nie sprawiają kłopotów wychowawczych i będą nagrodą za zachowanie i wyniki w nauce. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Nakłady na zadania komunalne i ochronę środowiska ogółem wynoszą 3.184.936,04.- zł 1. Na działalność bieżącą przeznaczono 3.077.581,65,- zł 12 w tym: - gospodarkę ściekową i ochronę wód (dopłata do ceny wody i ścieków ) - gospodarkę odpadami 800 000,00 zł 1 568.800,00 zł 38.500,00 zł - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - oświetlenie ulic, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi - zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych 607.354,39 zł 150.0000,00.-zł głownie w pracach przy wodociągach, kanalizacji, zakładaniu zaworów, pracach porządkowych, malowaniach przystanków PKS, utrzymaniu zieleni i czystości, odnowa obiektów komunalnych 2. Ujęta w budżecie kwota na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 107.354,39 zł przeznaczona zostanie na: - Modernizację i przebudowa oświetlenia ulicznego 107.354,39,-zł W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 23.136,04 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na działalność kulturalną w roku 2014 Gmina przewiduje wydatkować z budżetu gminy kwotę 1.166.268,24,- zł jest to między innymi: 1. Dotacja dla Centrum kultury i sztuki 768.000,00.-zł 2. Biblioteki 237.000,00 zł 3. Działalność bieżąca domów kultury i świetlic 147.268,24 zł Ujęta w budżecie kwota na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.000,00 zł przeznaczona zostanie na : - zakup altany 5.000,00 zł - zagospodarowanie parku w miejscowości Iwiny 9.000,00 zł W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad soleckich w kwocie 102.268,24 zł 13 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Kwota 398.581,65 zł powinna zabezpieczyć niezbędne wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie sportu . Są to wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sport, utrzymanie nowo wybudowanych boisk wielofunkcyjnych W dziale tym zaplanowane są także środki w ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji rad sołeckich w kwocie 31.581,65 zł. W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.00,00 zł w dziale 900 rozdziale 90019 § 069 . Całość pozyskanych z tego tytułu środków przeznaczono na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska tj: na prowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych, edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży oraz usuwanie azbestu z terenu gminy. Szczegółowy plan dochodów i wydatków z tytułu planowanych wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na ochronę środowiska zawiera załącznik nr 9. FUNDUSZ SOLECKI Zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2009 r. o funduszu soleckim ( Dz. U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Nr XLII/3012/14 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie ,wyodrębniono - fundusz solecki ( w formie wydatków budżetowych ) w kwocie 250.566,55 zł z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców. Na 10 istniejących sołectw, utworzono 10 funduszy soleckich. Plan ze wskazaniem wydatków zaplanowanych przez poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6 Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2016 rok należy stwierdzić, że są one poważnie ograniczone ze względu na określone dochody . Jeżeli jednak byłoby możliwości w uzyskaniu wyższych dochodów w 2016 roku, to wzrost ten winien być wykorzystany głównie na realizację zadań inwestycyjnych tj: dokończenie rozpoczętych inwestycji, a w szczególnie budowy dróg gminnych, położenie nowych nawierzchni na drogach i chodnikach powiatowych, remonty szkół . 14