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Intra-Día Técnicas de Trading
Contenidos
Introducción Cuatro estilos de Trading Definición de day-trading Psicología
Otros Conceptos Velas simplificadas Interpretación de media móvil Compra y venta Multiples marcos temporales
Inicio:Conceptos Velas Medias Móviles Retrocesos Soportes y Resistencias Momento del Mercado
Todos Juntos Combinando otros conceptos con el day-trading
Contenidos
Introducción Cuatro estilos de Trading Definición de day-trading Psicología
Otros Conceptos Velas simplificadas Interpretación de media móvil Compra y venta Multiples marcos temporales
Inicio:Conceptos Velas Medias Móviles Retrocesos Soportes y Resistencias Momento del Mercado
Todos Juntos Combinando otros conceptos con el day-trading
Introducción
Introducción
Dos caminos para las categorias de trading Esti tilo lo Tra rad din ing g We Weal alth th Core Trading
Estilo Trading Inco come me Guerrilla Trading
- Gráficos semanal
- Dias, 60 Min. & 30 Min.
- Semanal a meses
- Horas y Días
Swing Trading -Gráficos diarios -Días a semanas
Day Trading -5, 15 & 60-Min -Minutos a hora
Definición de trading Intra-día
Qué es el Trading Intra-día? 1) Un estilo de inversión que va desde
minutos a horas.
2) Tres formas de Intra-día Trading: Scalping Momento 3) Este estilo de trading se utiliza
Day
de un periodo reciente.
4) Day Traders usan 5- & 15-Min. gráficos para las entradas y salidas. 5) Trading-intradia es mejor en activos muy líquidos. 6) Day Traders intentan capturar pequeñas ganancias con mínimo riesgo 7) Trading-intradia es un estilo de trading no valido para cualquiera!!
Requisitos de Psicología
Inicio
Intra-día Trading Herramientas
Herramientas del Day Trader Herramientas:
5-, 15- & 60-Min. Gráficos Intra día con velas japonesas.
Análisis técnico: 20- & 200 medias móviles simples.
Compra-venta : Sistema.
Gráficos intradía 200 MMS
20 MMS
Velas japonesas
Gráfico 15-MIN. Color Coded Volume
La batalla entre alcistas y bajistas
Determinando quien gana la batalla
Máx
Máx.
Apertura
Cierre
Cuerpo
Apertura
Mín.
Alcistas
Cuerpo
Cierre Mín.
Bajistas
Lenguaje simple de las velas Seis conceptos en Velas Cambio de guardia - CG
Todos traders reciben el mismo mensaje.
Amplitud rango cuerpo - ARC Estrechez rango cuerpo – ERC Estrechamiento - ES Pico máximo - PM Pico mínimo - PMIN
La probabilidad de que la tendencia actual cambie aumenta. Alta probabilidad de que exista una oportunidad.
Técnicas de compra- venta Principios de compra y venta: Aplicables en cualquier tramo temporal. Esperamos a la formación completa de figuras. Ofrecen alta fiabilidad con bajo riesgo.
Técnicas de compra- venta Cada nueva vela abre en zona de cierre de la vela anterior y cierra encima/debajo precio de apertura hasta que ocurre la vuelta. Venta
Apertura
Cierre
Apertura
Cierre Compra
Técnicas de compra- venta Esto no es lo que estamos buscando !
Estas barras no cumplen el requisito antes establecido y no nos darán la fiabilidad que buscamos.
Esquema de reconocimiento de precios Estas zonas de congestion son impredecibles. Las reconocemos por zona de superposición de velas.
Medias Móviles como tendencias Medias Móviles Simples Posiciones largas cuando el precio está sobre la MMS 20 en gráfico se 60 Min. Entrada en los gráficos 5- or 15-Min.
Posiciones cortas favorables cuando los precios están por debajo de 20 MMS en gráfico de 60 Min. Entrada en los gráficos 5-ó-15 MIn.. Consideramos posiciones cortas cuando los precios estan por encima de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero por debajo de 20 MMS en gráfico de 5 Min. Consideramos posiciones largas cuando los precioes están debajo de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero encima de 20 MMS en gráfico de 5 Min. .
Medias Móviles Largo plazo Intra-Día
200-MMS
20-MMS
Cuando precio está debajo de 20-MMS abrimos cortos.
Gráfico 60 Min.
Cuando precio está encima de 20 MMS abrimos largos.
Medias Móviles Gráfico 60-Min.
Gráfico 5-Min.
200-MMS 200-MM
20-MMS
Final tendencia bajista
Precios se mueven sobre 20-MMS 20-MMS
Conceptos
Conceptos Velas
Conceptos: Velas Preguntate, “¿Qué nos dicen las velas en este momento sobre la tendencia predominante? Nota: A tendencia = 3-5 barras moviéndose en la misma dirección. Cada vela nos dará información si la tendencia se confirma o se contradice. Una gran amplitud del rango de la vela nos dice que la volatilidad es alta ó que se está incrementando. Una estrecha amplitud del rango de la vela nos dice que la volatilidad es baja o que se está disminuyendo.
Conceptos sobre las velas Barra de cambio de guardia - CG CG alcista se define como tres ó más velas negras seguidas de una vela blanca. CG bajista se define como tres ó más velas blancas seguidas de una vela negra. Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio tendencia ha ocurrido!
CG Alcista
CG Bajista
Conceptos sobre las velas Estrechamiento del rango - ES Serie de velas entre las cuales se diferencian en que entre los máximos y mínimos los rangos se van estrechando.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio esta ocurriendo! Estrech. del rango
Conceptos sobre las velas Estrechez rango cuerpo - ERC Barras en cuales el cuerpo de la vela es pequeño con respecto al tamaño total de la vela. Deben de tener sombras en ambos lados del cuerpo.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido! Cuerpos estrechos
Cuerpos estrechos
Conceptos sobre las velas Picos Máximos - PM Barras que han marcado los máximos, nos suministran datos sobre la fuerza de los precios. Apunte:
Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido! Máximos
Conceptos sobre las velas Picos Mínimos - PMIN Barras que han marcado los mínimos, nos suministran datos sobre la fuerza de los precios.
Apunte:
Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!
Mínimos
Conceptos sobre las velas Amplitud rango cuerpo - ARC Una barra cuyo cuerpo de la vela es relativamente más amplia comparada con las barras más recientes. Un rango amplio del cuerpo después de un periodo de baja volatilidad indica la dirección. Un rango amplio del cuerpo después de un movimiento extendido, indica un avance ó que el movimiento llega a su fin. ARC avance
ARC final
Conceptos sobre las velas ERC
CGs Cubierto Nubes Negras
CG
ES
Dibujo de perforación Envolvente Alcista
ARC
Envolvente Bajista Lineas de contraataque Lineas de empuje
PMIN ARC ERC
CGs
Conceptos sobre las velas ERCs
Estrechez rango de cuerpo Estrella de la noche Martillo invertido Estrella mañana Hombre colgado
PM
Harami DOJI
ARC
ERCs
PMIN
CGU
Conceptos sobre las Medias Móviles
Conceptos sobre las medias móviles La relación entre las MVs y/o La relación entre las MVs y el precio sirve de: Indic.de sobrecompra ó sobreventa. Indic. divergencias alcistas/bajistas. Soporte / resistencias para el precio. Una herramienta que ayuda anticipar posibles giros. Indicador riesgo/recompensa. Indicador de fuerza relativa.
Conceptos sobre las medias móviles Indicador de sobrecompra/sobreventa 200-MMS Como la 20- y 200 MMSs se separan cada vez más, la señal de giro se incrementa.
20-MMS Como los precios se separan más de 20 MMS, la señal de giro se incrementa.
Conceptos sobre las medias móviles Indicador de divergencias alcistas/ bajistas 200-MMS
20-MMS
Nueva divergencia bajista
Un CG despues de un nuevo mínimo o máximo acompañador por una menor distancia entre el precio y 20 MMS, es una señal de debilidad o de divergencia.
CG
Conceptos sobre las medias móviles Guía para soportes/resistencias
Resistencia Resistencia
Mira a la izquierda
Mirando a la izquierda podemos ver que la media actua como resistencia.
Soporte Una media móvil es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos tomando posiciones o cogiendo Bº.
Conceptos sobre medias móviles Anticipar entrada/salida y riesgo/recompensa 200-MMS Los precios se mueven pero la MMs señales puntos de vuelta.
Recompensa
PM: La correción desde este punto de resistencia nos señala que está próximo a ser superado.
Distancia entre las MMS Salida anticipada
20-MMS
Riesgo está debajo CG Entrada Anticipada
.
Conceptos sobre medias móviles Indicador de fuerza relativa Comparando las MM en una acción o indice nos habla de su fortaleza.
Estrechez
Amplitud
200-MMS
200-MMS
20-MMS
20-MMS
Estrechez
Fuerte
Amplitud
Ampl .
Debil
Estrec.
Conceptos Retrocesos
Conceptos de Retrocesos Los niveles de retrocesos son usados para medir la fortaleza o debilidad de un impulso y si prevalece la tendencia inicial. Los niveles de retrocesos se miden en porcentrajes cuyo significado son los máximo o mínimo teóricos del impulso. Los niveles de retrocesos más usados(en %)son de 40 , 50 y La superación de los niveles de retroceso no son suficientes para considerar la entrada o toma de posiciones. Aprende a ver los niveles de retrocesos sin dibujarlos. Entonces el trading y el análisis serán más fáciles.
60%
Niveles e interpretaciones
40% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Después 40% retroceso, la tendencia aún es considerada positiva, debe continuar en la dirección original.
Niveles e interpretaciones
50% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Después 50retroceso, la tendencia aún es considerada positiva, debe continuar en la dirección original. .
Niveles e interpretaciones
60% 0
60 40
50 50 40 60
100
?
100 0
Después de 60% de retroceso, la tendencia es considerada de neutral a negativa. Ahora la pregunta es ¿sigue en vigor la tendencia?
Conceptos de Retrocesos A
A: Retroceso de más 60% ( Debilidad ) ,se espera un nuevo impulso bajista.
60%
Retroceso 40% 50% 60% 60% 50% 40%
B 5-Min.
B: Retroceso hasta el 60% ( Fortaleza ), espera un nuevo impulso alcista.
se
Niveles e Interpretaciones
80 - 100% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Después de retrocesos de 80-100%, la tendencia es considerada negativa. Vemos la formación de un doble suelo/techo.s. Expectativas de rally bajista o pullback.
Niveles e interpretaciones
>100% 0
100
40 50 60
60 50 40
100
0
Un retroceso mayor de 100% rompe el soporte/resistencia y la tendencia es considerada negativa, pero nos ofrece alta posibilidades de formación de alguna figura (Ejem.: pullback).
Conceptos de Retrocesos Retrocesos mayores 100% considerados tendencia negativa
100%
Retroceso
COM PRA! 40% 50% 60%
Un movimiento por encima de máximos anteriores indica fortaleza pero es operación de alto riesgo . Compramos después de pullbacks de 40 o 50 % , y después de figura de CG.
Soportes & Resistencias
Soportes y Resistencias Actuales Sopores y Resistencias Series de precios.
Hay guias de como y donde los traders anticipan la vuelta.
Máximos y Mínimos Gap no relleneados.
Soportes y Resistencias relativos Medias Móviles Retrocesos Marcos temporales
Sirven de guias para atipicar vueltas
Soportes y Resistencias TT Gap no rellenado Resistencia
Anterior MIN SOPORTE
Anticipación de los vendedores en el area del Gap no rellenado.
Anticipación de compradores en el zona de anteriores mínimos.
Soportes y Resistencias
Anticipación de vendedores en zona anteriores máximos.
Anterior Máximo Resistencia P M Anticipación a la vuelta en la zona del Gap no rellenado.
Mi Gap no rellenado Soporte
Soportes y Resistencias
Anticipación Venta ERC Resistencia Apunte: Lo que eres soporte ahora es resistencia.
Conceptos de Mercado
Termómetro del mercado The TRIN Indicator: Usado para determinar quien controla el mercado. Readings debajo 1.0; Compradores tienen el control. Readings sobre 1.0 ; Vendedores tienen el control.
Indicator Invertido Trin bajista es alcista
5-Min.
Trin alcista is bajista
Operando con todos a la vez
Todos juntos Empezamos observando 60-M.
200-MS
Divergencía Test para el soporte Una ARC, ¡alerta!. 20-MS Un CG . Divergencia en las medias.
Soporte ARC
CG Buscamos posibles puntos entrada.
60-Min.
Todos juntos Triple mínimo MAX
Resistencia
Un > 100% Retroceso es Una señal de fortaleza .
> 100%
Busca pullback para comprar.
MIN
1
5-Min.
Soporte
2
3 CG
Todos Juntos MAX
200-MS
Resistencia
ERC MAX ESR
. Fortaleza! Soporte , Compra! 200-MS Resistencía.
60% 50% 40%
CG 20-MS
Sobre resistencia. Un nuevo mínimo se ha trazado, punto en el trazamos soporte!
5-Min.
60-Min. is bajista.
Todos Juntos TT
TICK
TRIN
Resistencia
Mi 5-Min.
1
Soporte
3
2
5-Min.
CG
Mi
200-MS
200-MS Divergencia
20-MA
Anterior Mínomo : Soporte 60-Min.
CG 20-MS
CG 5-Min. .
