Transcript
O b s a h : Základní údaje o společnosti... 2 Statutární orgány společnosti... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Slovo předsedy představenstva akciové společnosti... 5 Slovo ředitele společnosti... 7 Stanovisko dozorčí rady... 9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok Roční účetní závěrka a výrok auditora za rok Strana 1 (celkem 34) Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května Obchodní jméno: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum založení: 1.května 1993 Právní forma: Základní kapitál k : Zakladatel: akciová společnost ,- Kč Fond národního majetku Akcionář: Město Karlovy Vary 100% Strana 2 (celkem 34) Statutární orgány společnosti Představenstvo od : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Představenstvo od : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva RNDr. Jaroslav R ů ž i č k a Ing. Pavel B o h á n e k Ing. Ota Ř e z a n k a Ing. Libor Š e m b e r a Jiří V a n ě č e k, BBA Ing. Pavel B o h á n e k RNDr. Jaroslav R ů ž i č k a Ing. Libor Š e m b e r a Dozorčí rada od : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Dozorčí rada od : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Dozorčí rada od : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k Vlastimil L e p í k Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k Vlastimil L e p í k Bc. Petra K a d l e č k o v á Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Roman B r a t r š o v s k ý Strana 3 (celkem 34) Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových Imperiál a Diana Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení Strana 4 (celkem 34) Slovo předsedy představenstva akciové společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření celé akciové společnosti. Společnost za rok 2012 skončila své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,75 Kč. Celkové výnosy představovaly 236,355 mil. (nárůst oproti 2011 o 2,95%), náklady celkem 236,143 mil Kč. Jako každý rok má velmi negativní dopad do celého hospodaření společnosti neustále rostoucí ceny pohonných hmot. Cena nafty meziročně vzrostla o 7,18 %, cena za CNG o 4,25%. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřených smluv s Městem Karlovy Vary, s obcemi, kam zajíždí MHD, a Karlovarským krajem zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatelů. Z důvodu změny snížené sazby DPH z 10 na 14% došlo k k úpravě tarifu městské hromadné dopravy v Karlových Varech pouze u předplatních časových jízdenek, jejichž cena se v průměru zvýšila o 15% (4% vliv DPH + 10 % vliv inflace za 4 roky od posledního zdražení). Rovněž u linkové dopravy došlo k úpravě tarifů, kde se do cen promítla zvýšena sazba DPH. Zvýšené ceny však neměly žádný podstatný vliv na cestující, k úbytku přepravených osob prakticky nedošlo. V únoru 2012 vyhlásilo představenstvo společnosti další kolo výběrového řízení na dodávku 12 ks autobusů na období , když předtím v prosinci 2011 výběrové řízení na nové autobusy zrušilo z důvodu podání pouze jediné nabídky. Po vyhodnocení tohoto výběrového řízení se vítězem soutěže stala firma Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto. Dopravní podnik bude obnovou svého vozového parku pokračovat v trendu zlepšování ekologie v lázeňském městě, a to nákupem dalších 4 ks autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Od počátku roku 2012 pokračovala intenzivní jednání v akvizicích na rozšíření dalších dopravních aktivit našeho dopravního podniku. Výsledkem nakonec bylo, že od 1.října 2012 se naše společnost stala 100% vlastníkem středně velké dopravní firmy ČI-DU spol. s.r.o.. Společnost vlastní celkem 9 autobusů a provozuje v rámci závazku veřejné služby pro Karlovarský kraj linky Karlovy Vary Kolová Pila Javorná a Karlovy Vary Stanovice Hlinky. V rámci další podnikatelské činnosti provozuje linky z Karlových Varů do Sokolova a z Karlových Varů do Horního Slavkova a zájezdovou dopravu. Je předpoklad, že během roku 2013 dojde ke sloučení této společnosti pod Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Strana 5 (celkem 34) Na březnovém představenstvu byl projednáván požadavek vedení města Karlovy Vary na možné umístění kontaktního centra pro osoby závislé na psychotropních látkách (K Centrum). Po prověření byl vytipován jako možný objekt dlouho neobydlený domeček ve Sportovní č.p.359, jehož majitel je Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.. Po dohodě s Občanským sdružením Světlo Kadaň, který K Centrum v Karlových Varech provozuje, představenstvo v květnu rozhodlo o rekonstrukci tohoto objektu pro potřeby K centra. V červnu bylo vyhlášeno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Sportovní č.p. 359, v srpnu bylo vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce tohoto objektu. Vítězem se stala firma Unitherm KV, s.r.o., která započala s rekonstrukcí objektu počátkem září Fyzická kolaudace proběhla na konci roku Celkové investiční náklady činily 3,3 mil. Kč a je předpoklad, že během 1.pololetí 2013 se tento zrekonstruovaný objekt prodá Městu Karlovy Vary. Představenstvo pracovalo během celého roku 2012 ve čtyřčlenném obsazení. V červenci rozhodnutím jediného akcionáře společnosti byl z představenstva odvolán Ing. Ota Řezanka, místo něho byl zvolen Jiří Vaněček, BBA, který v srpnu na jednání představenstva vystřídal RNDr. Jaroslava Růžičku na postu předsedy představenstva. Za velmi dobré výsledky a aktivní přístup bych chtěl všem jeho členům poděkovat. Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování i všem představitelům Města Karlovy Vary, členům dozorčí rady, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům, kteří se jako každý rok podíleli na dosažení velmi dobrých výsledků společnosti v roce Strana 6 (celkem 34) Slovo ředitele společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil celkové hospodářské výsledky společnosti za rok Naše společnost skončila hospodaření celého roku s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,75 Kč. Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2012 celkem ,00 Kč včetně doplatku za vyšší ceny PHM oproti předpokládanému rozpočtu. V rámci schváleného plánu investic bylo v roce 2012 zakoupeno celkem 6 ks nových autobusů v celkové hodnotě 26,474 mil. Kč. Společnost pokračovala v nákupu dalších 2 ks ekologických autobusů s pohonem na CNG a ve svém vozovém parku už má celkem 18 ks těchto vozidel. Úplně poprvé jsme do provozu MHD nasadili zcela nízkopodlažní městský kloubový autobus. Další částečně nízkopodlažní autobus Low Entry zajišťuje nově provoz linky MHD č.8. V neposlední řadě byly naší společnosti dodány 2 ks nízkokapacitních autobusů pro 30 cestujících a to v městském a linkovém provedení. Nákup všech autobusů financovala naše společnost jen z vlastních zdrojů. Jízdní řád městské hromadné dopravy, který vstupuje v platnost vždy 1.ledna, se během celého roku 2012 prakticky moc neměnil. K malým změnám jízdních řádů však postupně docházelo, a to v reakci na připomínky cestující veřejnosti. Jedinou výraznější změnou byla nová trasa autovláčku od hlavní pošty k hotelu Alice v Březové, která se velmi osvědčila. Dlouhodobý problém obnovy zastaralého odbavovacího systému MHD se ani v roce 2012 nepodařil vyřešit, protože nedošlo k jakémukoliv posunu v projektu K3 z důvodu pozastavení všech projektů kvůli potížím Regionálního operačního programu Severozápad. Na základě zrealizovaného nákupu části podniku od fyzické osoby pana Františka Faráře na konci roku 2011 začala naše společnost od 1.ledna 2012 zajišťovat provoz 2 nových meziměstských linek Karlovy Vary Šemnice a Karlovy Vary Hroznětín. Během celého roku docházelo k optimalizaci těchto jízdních řádů ke spokojenosti cestující veřejnosti v oblasti Boru a Sadova včetně začlenění těchto linek do systému IDKV. Strana 7 (celkem 34) V rámci kolektivního vyjednávání na rok 2012 se vedení společnosti dohodlo s odborovou organizací, že se tarifní mzdy po 2 letech stagnace navýší minimálně o výši meziroční inflace. Přestože inflace za posledních 12 měsíců dosáhla hodnoty 3,3 procentního bodu, celkový objem vyplacených mzdových prostředků byl jen ve výši 1,8%. Jako každý rok se tak podařilo udržet sociální smír mezi vedením společnosti a zaměstnanci a došlo k naplnění všech požadavků podle uzavřeného dodatku ke kolektivní smlouvě na rok Závěrem bych chtěl poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní náročnou práci, dále všem členům představenstva a dozorčí rady za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ve prospěch společnosti a všem spoluzaměstnancům za jejich aktivní podíl na dosažených výsledcích v roce 2012 a samozřejmě i všem obchodním partnerům za jejich dosavadní přízeň. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i cestující veřejnosti, která každodenně využívá služeb naší společnosti. Strana 8 (celkem 34) Stanovisko dozorčí rady Vážené dámy, pánové akcionáři a obchodní přátelé, dozorčí rada pracovala od ve složení: Josef Murčo, Jiří Tlučhoř, Tomáš Gazárek, Josef Janů se stal dalším členem dozorčí rady Vlastimil Lepík a Petra Kadlečková. Tím byla dozorčí rada doplněna na plný počet členů dle Stanov společnosti. Kontrolní činnost dozorčí rady byla především zaměřena na pravidelnou kontrolu chodu společnosti, realizaci výběrových řízení, naplňování smluv o závazku veřejné služby uzavřené s Městem Karlovy Vary, dalšími obcemi a s Karlovarským krajem. Dozorčí rada provedla kontrolu smluv uzavřených společností a platných v současnosti. V roce 2012 byly po stránce finanční náročnosti posuzovány náměty optimalizace MHD, hodnoceno hospodaření společnosti a postup převzetí společnosti ČI-DU spol. s.r.o. Pozornost byla věnována problematice řešení dopravní obslužnosti v oblasti Boru, včetně kladného hodnocení uzavření smlouvy o závazku veřejné služby realizované v této oblasti s Karlovarským krajem. Dozorčí rada se věnovala problematice bezbariérového přístupu na lanovou dráhu Diana a posoudila technické možnosti řešení tohoto projektu a odhad finanční náročnosti. V závěru konstatovala velké problémy v technickém řešení tohoto záměru. Velká pozornost byla věnována systému nákupu pohonných hmot a náhradních dílů. Dozorčí rada prověřila prvotní evidenci a výběr dodavatelů. Neshledala závad. Rozbor nákladového km v MHD byl základem pro diskusi o možných úsporách ve společnosti. Pravidelně bylo posuzováno dodržování bezpečnostních předpisů ochrany zdraví při práci i dalších zákonných předpisů včetně protipožární prevence. Dozorčí rada oceňuje velmi dobrou spolupráci s představenstvem společnosti a vstřícnost vedení společnosti při plnění požadavků dozorčího orgánu. Tato spolupráce v průběhu celého období zajistila bezproblémovou realizaci kontrolních záměrů dozorčí rady. Vzhledem k této skutečnosti se v uplynulém období se nemusely řešit žádné problémy ve vztazích orgánů společnosti. Dozorčí rada se v trvale věnovala efektivnosti hospodaření společnosti a jejímu dalšímu rozvoji. Pravidelně prováděla rozbor hospodaření v jednotlivých měsících s ohledem na plnění rozpočtu a na efektivnost práce. Dozorčí rada kontrolovala plnění záměrů akcionáře v oblasti zajištění kvality služeb v městské hromadné dopravě. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,75 Kč a schválila ji. Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku: ,00 Kč do rezervního fondu ,75 Kč do ostatního fondu - reinvestice Dozorčí rada projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2012 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Dozorčí rada přezkoumala dle Obchodního zákoníku koncernovou zprávu ze dne , bez zjištěných závad ve vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada v závěru své zprávy, doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2012 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Strana 9 (celkem 34) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012 (dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Údaje ke společnosti : Ovládající osoba: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Sportovní čp. 656/1, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Statutární Město Karlovy Vary (dále jen Město) se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská čp. 2035/21, PSČ: IČ: Ostatní ovládané osoby: 1. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka jediným společníkem je Město Karlovy Vary 2. KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka jediným společníkem je Město Karlovy Vary 3. Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Smetanovy sady 1145/1, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka KV Arena,s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Západní 1812/73, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka Karlovarská městská,a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka Karlovarská teplárenská, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ: IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 391 Termín a místo projednání: dne 28.března 2013 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary Datum zpracování: 20.března 2013 Strana 10 (celkem 34) Posuzované období: 1. ledna 2012 až 31. prosince 2012 Obsah zprávy: 1. Smlouvy platné v roce 2012 mezi propojenými osobami 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2012 ve prospěch propojených osob 3. Opatření přijatá společností v roce 2012 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce Vzniklá újma společnosti v roce 2012 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě 1. Smlouvy platné v roce 2012 mezi propojenými osobami V účetním období roku 2012 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern platné následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1) Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2009 ze dne , Dílčí smlouva č.01/2012 ze dne předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD Imperiál v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2012, kdy na tento kalendářní rok byla na jednání Rady města Karlovy Vary dne dle Výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty stanovena částka ve výši ,- Kč (MHD ,- Kč a LD Imperiál ,- Kč), na jednání Zastupitelstva města však byla schválena částka o 6 tis.kč méně a následně byla částka navýšena o ,00 Kč z titulu úhrady linky č.23 (K.Vary-Loket). Na jednání představenstva ze dne bylo schváleno doúčtování kompenzace za rok 2012 ve výši ,-Kč. 2) Stanovení nájemného pro rok 2012 ze dne , Dodatek č.3 ze dne , Dodatek č.4 ze dne Dodatek č. 5 ze dne nájemní smlouvy č ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.i,čl.iv (parkoviště-kome,pošt.dvůr) 3) Stanovení nájemného pro rok 2012 ze dne , Dodatek č. 2 ze dne nájemní smlouvy č ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 4) Stanovení nájemného pro rok 2012 ze dne ,předmět nájmu byl prodán společností České dráhy,a.s. společnosti Gama Property,a.s.(nájem zrušen) nájemní smlouvy č ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2387/1 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží - ČD) 5) Stanovení nájemného pro rok 2012 ze dne ke smlouvě o nájmu č ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) Strana 11 (celkem 34) 6) Stanovení nájemného pro rok 2009 ze dne dodatek č.3 ze dne nájemní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky) 7) Stanovení nájemného pro rok 2012 ze dne ke smlouvě o nájmu č ze dne předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) 8) Dodatek č.1 ze dne mandátní smlouvy ze dne předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006.(parkovací automaty) 9) Smlouva o nájmu č ze dne předmět smlouvy nájem nemovitosti - je pozemek č.781/8 o výměře 57 m 2 (požární nádrž) 10) Mandátní smlouva ze dne předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m 2 (Galerie)p.č o výměře 950 m 2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Nábřeží Palacha-parkoviště) 11) Dodatek č.1 ze dne ke smlouvě o nájmu č ze dne předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.2572/1 o
