Transcript
w ramach
HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Karpacz Pogórzyn Piechowice Szklarska Poręba Kowary Mysłakowice
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Beneficjent:
Spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., udziałowcami której są gminy Związku Gmin Karkonoskich i Związek Gmin Karkonoskich.
Operator:
odpowiedzialny za eksploatację majątku zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia :
Spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Przedmiot studium :
analiza gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK, a w szczególności ich potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie w kontekście wymagań ochrony środowiska określonych przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz możliwości finansowych udziałowców projektu.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Zakres Studium Wykonalności:
analiza otoczenia makroekonomicznego, (w kraju oraz regionie),
analiza popytu na usługi,
opis istniejącego systemu wodno–ściekowego,
analiza opcji rozwiązań techniczno–organizacyjnych z wyborem rozwiązania optymalnego, analiza kosztów wraz z planem wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz prognozami finansowymi,
analiza kosztów i korzyści społeczno–ekonomicznych,
analiza wrażliwości i ryzyka. ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Cel przedsięwzięcia / projektu
poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnościekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Dwupoziomowa analiza alternatyw technicznych
analizy wszystkich wariantów rozwiązań na bazie istniejących dokumentacji projektowo-koncepcyjnych → WYBÓR NAJEFEKTYWNIEJSZEGO WARIANTU GLOBALNEGO właściwa selekcja zakresu inwestycyjnego uwzględniająca stan przygotowania formalnoprawnego, efektywność i możliwości finansowe → ZAKRES ETAPU I
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
ILOŚĆ ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW Ilość wariantów Gmina
System wodociągowy
System kanalizacyjny
Karpacz
1
-
Kowary
2
2
Mysłakowice
4
3
Piechowice
1
4
Podgórzyn
2
1
Szklarska Poręba
2
8 ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Lokalizacja I etapu
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Zakres rzeczowy – system wodociągowy Wodociąg Zbiornik Wodociąg Hydro Ujęcie SUW magistralny zapasowo rozdzielczy -forownie wody / SDW /zasilający -wyrównawczy [km] [szt.] [szt.] [szt.] [km] [szt.]
Gmina
Kowary
4,04
Mysłakowice
6,84
Piechowice
4,50
Szklarska Poręba
15,77
Razem
20.27
17,37
1
3 1
28.24
4
1
9
2
9
2
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Zakres rzeczowy – system kanalizacyjny Kanalizacja sanitarna grawitacyjna [km]
Gmina
Pompownie ścieków [szt.]
Rurociągi tłoczne [km]
Kowary
37,89
2
0,30
Mysłakowice
81,88
61
22,37
Piechowice
24,76
6
0,84
Podgórzyn
35,71
6
1,20
Szklarska Poręba
45,17
6
4,48
225,42
81
126,49
Razem
Kanalizacja deszczowa [km]
Oczyszczalnia ścieków [szt.]
1,27
2,323
1 3,593
1
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Wyszczególnienie Opłaty związane z planowaniem / projektowaniem Zakup gruntu Przygotowanie terenu Roboty budowlano-montażowe, w tym Maszyny i urządzenia Pomoc techniczna Rezerwa Promocja Inne – koszty finansowe RAZEM
Całkowite koszty inwestycji (w tys. zł) 1 857,6 53,3 10 024,6 241 337,1 11 058,0 9 579.8 10 875,6 800,0 1965,4 276 493,4 ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Podstawowe założenia do analiz finansowych
Horyzont planowania obejmował lata 2005-2030, tj. prognozę na 25 lat ekonomicznego życia projektu Prognoza wyników finansowych została wykonana w cenach zmiennych, tj. po uwzględnieniu inflacji i dodatkowo - realnego wzrostu poziomu wynagrodzeń. Prognoza inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń została przyjęta na podstawie wytycznych NFOŚiGW,
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Podstawowe założenia do analiz finansowych
Prognozy kosztów oszacowano w oparciu o analizę obecnych kosztów gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGK, z uwzględnieniem prognozowanego popytu na usługi,
Przychody od momentu zakończenia przedsięwzięcia do końca 15 roku analizy zostały obliczone przy założeniu 4 % obciążenia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za wodę i ścieki. W latach następnych, tj. 2021-2030 prognozę przychodów sporządzono zgodnie z bieżącym prawem regulującym politykę ustalania opłat za te usługi. ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Wskaźniki NPV i IRR dla przedsięwzięcia
NPV i=7% IRR (w tys. zł) WARIANT Z DOTACJĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI -7 602,1 5,9% WARIANT BEZ DOTACJI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI -165 027,0 -2,5%-
Lp. Wyszczególnienie 1.. 2.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Dla wariantu z dotacją z Funduszu Spójności, wartość NPV jest także ujemna, jednakże biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika IRR (5,9% przy stopie dyskonta 7%) oraz zyski generowane w spółce, ujemne wartości NPV nie świadczą o braku wykonalności przedsięwzięcia, tylko o jego niekomercyjnym charakterze ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Poziomu dotacji z Unii Europejskiej Do obliczenia poziomu dotacji tzw. „luki finansowej” przyjęto model różnicowy, dla którego obliczono zdyskontowane przepływy pieniężne. Poziom wsparcia wynosi: 212 330,9 tys. zł
czyli 77,3 % kosztów kwalifikowanych
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I Montaż finansowy inwestycji Środki własne NFOŚi GW WFOŚiGW Dotacja z Funduszu Spójności (*) RAZEM (*)
1 965.4 43 537.9 18 659.1 212 330.9 276 493.4
0.7% 15.7% 6.7% 76.8% 100.0%
77,3% kosztów kwalifikowanych
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Montaż finanowy inwestycji
0.7%
15.7% 6.7%
76.8%
Środki własne
NFOŚi GW
WFOŚiGW
Dotacja z Funduszu Spójności ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Korzyści społeczne Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści społecznych odnoszących się głównie do:
wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych,
rozbudowy sieci wodociągowej kanalizacyjnej,
poprawy standardu życia mieszkańców,
poprawy jakości wód powierzchniowych podziemnych
poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Korzyści społeczno-gospodarcze Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia:
6 osób w Jednostce Wdrażania Projektu (PIU),
13 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego
255 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych) Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego Wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Wskaźniki: Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)
ENPV
i= 7% =
47 743,0 tys. zł.
EIRR = 23,9%
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Struktura instytucjonalna – przyjęte rozwiązanie
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Jednostka Wdrażania Projektu (Project Implementation Unit) W skład PIU wchodzą: • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, • stanowisko ds. obsługi prawno - organizacyjnej (Kierownik PIU), • stanowisko ds. obsługi inżynieryjnej, • stanowisko ds. obsługi finansowej, • obsługa adm., kosztorysant, tłumacz.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Kontrakty Zaplanowano ogółem 16 kontraktów, obejmujących: • 10 kontraktów na usługi, w tym 6 na projekty techniczne dla II etapu projektu, • 6 kontraktów na roboty.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Kontrakty na projektowanie – przetargi – I kwartał 2006 1. 2. 3.
4. 5. 6.
budowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Karpaczu pozostała część sieci wodociągowej w Kowarach sieć wodociągowa w g. Mysłakowice dla m. Kostrzyca, Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek kanalizacja sanitarna w g. Mysłakowice dla m. Karpniki, Krogulec, Strużnica, Gruszków przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzynie kanalizacja sanitarna dla m. Staniszów, Głębock, Zachełmie i części Borowic ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Pozostałe kontrakty na usługi
– data przetargu
Pomoc techniczna w I fazie projektu (dokumenty przetargowe) - III kwartał 2005 2. Inżynier Kontraktu - I kwartał 2006 3. Pomoc techniczna podczas realizacji projektu - I kwartał 2006 4. Promocja podczas realizacji projektu - I kwartał 2006 1.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Kontrakty na roboty
– daty przetargów
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach - I kwartał 2006 2. Budowa sieci wodociągowej w Dąbrownicy i Mysłakowicach na os. „Tęcza” i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, WojanówBobrów i Dąbrownica - I kwartał 2006 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Piechowice - II kwartał 2006 ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Kontrakty na roboty c.d.
– daty przetargów
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla miejscowości Miłków i Ścięgny w Podgórzynie i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic - II kwartał 2006 5. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba - II kwartał 2006 6. Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w gminie Szklarska Poręba - II kwartał 2006 ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Warunkiem koniecznym zrealizowania zakresu objętego I etapem jest uzyskanie wsparcia finansowego w postaci dotacji z Funduszu Spójności oraz kredytów i pożyczek. Wiązać się to będzie z obowiązkiem sprostania stawianym przez te instytucje wymaganiom.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
ZALECENIA:
podjęcie przez Rady gmin ZGK odpowiednich uchwał dotyczących programu i złożenia Aplikacji, jak najszybsze zamknięcie procedur OOS, zakończenie prac projektowych i uzyskanie brakujących pozwoleń na budowę dla inwestycji zaliczonych do I etapu w I kwartale 2005r., jak najszybsze rozpoczęcie działalności przez KSWK Sp. z o.o. i PIU ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
ZALECENIA:
szybkie opracowanie dokumentów przetargowych i ich uzgodnienie, by ogłaszanie przetargów odbywało się zgodnie z harmonogramem, natychmiastowe przystąpienie do wyceny majątku wodno-ściekowego w każdej z gmin,
podpisanie odpowiednich umów z gminą Szklarska Poręba i Piechowice, dążenie do dalszego uproszczenia struktury instytucjonalnej. ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I
Zwraca się uwagę na:
konieczność dużej sprawności działania spółki KSWK sp. z o.o., w tym PIU, potrzebę ogromnego wsparcia ze strony gmin, duże znaczenie informowania społeczeństwa
ogromną wagę szczegółowego zaplanowania organizacji robót budowlanych.
ALLPLAN pod kierunkiem HALCROW Global Infrastructure Consortium
