Transcript
Auszug aus dem ungeprüften Halbjahresbericht für den Vertrieb in der Schweiz PARETO SICAV Investmentgesellschaft (SICAV), Luxemburg R.C.S. Luxembourg B Mitteilung Dieser Bericht ist ein Auszug in deutscher Sprache des ungeprüften Halbjahresberichtes in englischer Sprache und enthält nur die Teilfonds, deren Aktien in der Schweiz vertrieben werden. Die einzige rechtlich verbindliche Grundlage für den Erwerb von Aktien des in diesem Bericht beschriebenen Fond s ist der letzte gültige Verkaufsprospekt mit seinen Vertragsbedingungen. Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung... 2 Allgemeine Informationen... 4 Konsolidierte Vermögensaufstellung... 7 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens... 8 PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND... 9 Vermögensaufstellung... 9 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens Entwicklung des Nettovermögens Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Management und Verwaltung Sitz 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Verwaltungsrat des Fonds Vorsitzender Thorleif Wegner SIMONSEN Partner Infiba Vermögensverwaltungs AG, Schweiz Mitglieder Véronique GILLET Independent Director Luxemburg Anna MÅBÄCK Independent Director Norwegen Verwaltungsgesellschaft und Verwaltungsstelle Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft SEB Fund Services S.A. 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Vorsitzender Gustaf UNGER Head of Investor Services, Transaction Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden Mitglieder Göran FORS Head of Sales and Market Development Asset Servicing Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden Marie JUHLIN Managing Director SEB Fund Services S.A., Luxembourg (seit dem 29. März 2016) Jonas LINDGREN Head of Prime Brokerage, SEB Equities, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden Erika LUNDQUIST Managing Director Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg Magnus WALLBERG Deputy Managing Director, CFO/ COO Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg (bis zum 29. März 2016) 2 Management und Verwaltung (Fortsetzung) Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 4, rue Peternelchen L-2370 Howald Unterverwaltungsstelle, einschliesslich Register- und Transferstelle European Fund Administration S.A. 2, rue d Alsace L-1122 Luxemburg Anlageverwalter Pareto Asset Management AS und globale Vertriebsstelle Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1810 Vika NO-0123 Oslo Pareto Asset Management AS, filial Sverige Berzelii Park 9 SE Stockholm Cabinet de révision agréé Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Rechtsberater für luxemburgisches Recht Hogan Lovells (Luxembourg) LLP 13, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56 CH-8050 Zürich Zahlstelle in der Schweiz NPB Neue Privat Bank AG Limmatquai 1 / am Bellevue CH-8022 Zürich 3 Allgemeine Informationen PARETO SICAV ( der Fonds ) wurde am 5. Mai 2010 als offene Investmentgesellschaft ( Société d Investissement à Capital Variable ) mit mehreren Teilfonds für eine unbegrenzte Laufzeit gegründet. Der Fonds ist gemäss Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen registriert, welches die Richtlinie 2009/ 65/ EG in Luxemburger Recht umsetzt. Die Richtlinie 2014/ 91/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/ 65/ EG, wurde durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt, welches am 1. Juni 2016 in Kraft trat und d as Gesetz vom 17. Dezember 2010 änd ert. Die Satzung wurde am 21. Mai 2010 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Die Satzung wurde letztmals am 10. April 2015 geändert und am 26. Juni 2015 veröffentlicht. Am 1. Juni 2016 wurde das luxemburgische Mémorial C durch RESA ( Recueil électronique des sociétés et associations ), die neue offizielle elektronische Plattform zur zentralen Veröffentlichung von Gesellschaften und Vereinigungen, ersetzt. Veröffentlichungen nach dem 1. Juni 2016 stehen auf dieser neuen Plattform zur Verfügung, einsehbar über die Webseite des RCS. Zum Berichtsd atum werden die Aktien des folgenden Teilfond s in der Schweiz angeboten: - PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND in NOK. Der Teilfonds PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND verfolgt direkt die Anlagepolitik des Pareto Kreditt. Der Teilfonds PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND gibt Aktien der Klasse A, B, C, D, H EUR, H DKK, H USD, H GBP, H CHF, I NOK, I SEK, I EUR, I DKK, I USD, I GBP und I CHF aus. Die Aktien der Klassen A und C stehen allen Anlegern zur Verfügung und haben keinen Mindestzeichnungsbetrag. Die Aktien der Kla ssen B, D und H stehen einzelnen Anlegern zur Verfügung, die den Mindestzeichnungsbetrag anlegen. Die Aktien der Klassen B, D und H stehen auch Anlegern zur Verfügung, welche die Zeichnung über eine Vertriebsstelle oder einen Pensionsfond s vornehmen, die gemäss der Verträge mit der globalen Vertriebsstelle keine Zahlungen von der globalen Vertriebsstelle erhalten. Für die letztgenannten Anleger gilt der Mindestzeichnungsbetrag nicht. Die Aktien der Klassen B, D und H stehen auch Unternehmen der Pareto-Gruppe und den Mitarbeitern der Pareto Asset Management AS, Aktieninhabern und Verwaltungsratsmitgliedern zur Verfügung, ohne dass ein Mindestzeichnungsbetrag und ein Mindestbestand greift. Die Aktien der Klasse I stehen institutionellen Anlegern zur Verfügung. Der Mindestzeichnungsbetrag der Aktien der Klassen B, D, H und I ist wie folgt: Aktienklasse Aktien der Klasse B Aktien der Klasse D Aktien der Klasse H EUR Aktien der Klasse H DKK Aktien der Klasse H USD Aktien der Klasse H GBP Aktien der Klasse H CHF Aktien der Klasse I NOK Aktien der Klasse I SEK Aktien der Klasse I EUR Aktien der Klasse I DKK Aktien der Klasse I USD Aktien der Klasse I GBP Aktien der Klasse I CHF Mindestzeichnungsbetrag NOK 50 Millionen SEK 50 Millionen EUR 5 Millionen DKK 50 Millionen USD 5 Millionen GBP 5 Millionen CHF 5 Millionen NOK 400 Millionen SEK 400 Millionen EUR 50 Millionen DKK 400 Millionen USD 50 Millionen GBP 40 Millionen CHF 50 Millionen 4 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Zum Berichtsd atum sind folgende Aktienklassen ausgegeben: Teilfond s PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND Aktienklasse A B C I GBP Der Nettoinventarwert jeder Aktienklasse wird an jedem Bankgeschäftstag mit Ausnahme des 24. Dezembers eines jeden Jahres (der Bewertungstag ) in Luxemburg, Norwegen und Schweden berechnet. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Der geprüfte Jahresbericht, inklusive dem geprüften Jahresabschluss und der ungeprüfte Halbjahresbericht bestehen aus konsolidierten Abschlüssen des Fond s in Euro, welche die Referenzwährung des Fonds darstellt, und aus Finanzinformationen der einzelnen Teilfonds in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfond s. Exemplare der Satzung, d es aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der aktuellsten Berichte des Fond s sind am Sitz des Fonds, und bei der Verwaltungsgesellschaft sowie beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ 1. Vertreter Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Tel.: Fax: Homepage: Zahlstelle Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, CH-8022 Zürich. 3. Bezugsort der massgebenden Dokumente Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht und die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränd erungen können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. 4. Publikationen Die den Anlagefonds betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Aktionäre wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquid ation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen aller Aktienklassen werden täglich auf fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten Der Anlagefond s bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus bezahlen. 5 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleitungen abgegolten werden: jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlagefonds, einschliesslich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefond s abzielt, wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc. Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für d en Vertrieb erhalten könnten. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb des Anlagefonds dieser Anleger erhalten, offen. Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftrage können im Vertrieb in oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie aus Gebühren des Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft bezahlt werd en und somit d as Fond svermögen nicht zusätzlich belasten; aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden. Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den A nlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft sind: Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen im Anlagefond s oder gegebenenfalls in der Prod uktepalette des Promoters; die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.b. erwartete Anlagedauer); die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase eines Anlagefonds. Auf Anfrage des Anlegers legt der Anlagefond s bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand Mit Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsor t und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet. 7. Sprache Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospektes massgebend. 6 Konsolidierte Vermögensaufstellung (in EUR) * Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,56 Bankguthaben ,11 Barsicherheiten bei Banken ,46 Andere liquide Guthaben ,43 Gründungskosten, netto ,46 Forderungen aus Swapgeschäften ,00 Ausstehende Zeichnungsbeträge ,11 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,18 Zinsforderungen aus Swapgeschäften 1.260,22 Sonstige Forderungen ,49 Rechnungsabgrenzungsposten 3.128,15 Gesamtaktiva ,17 Passiva Bankverbindlichkeiten ,43 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ,44 Verbindlichkeiten aus Swapgeschäften ,39 Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 3.124,09 Zinsverbind lichkeiten aus Swapgeschäften 7.763,88 Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften ,89 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften ,80 Sonstige Verbind lichkeiten ,68 Gesamtpassiva ,60 Nettovermögen am Ende d er Berichtsperiode ,57 * Die konsolidierte Vermögensaufstellung enthält auch die Teilfonds, die nicht in der Schweiz vertrieben werden. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 7 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) * vom 1. Januar 2016 bis Erträge Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen ,47 Zinserträge aus Bankguthaben 3.875,75 Zinsen aus Swapgeschäften 1.260,22 Sonstige Erträge ,80 Gesamterträge ,24 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,88 Depotbankgebühr ,44 Bankspesen und sonstige Gebühren 605,37 Transaktionskosten 5.054,70 Zentralverwaltungsaufwand ,88 Honorare externer Dienstleister ,53 Sonstiger Verwaltungsaufwand ,50 Kapitalsteuer ( taxe d'abonnement ) ,11 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 3.639,09 Zinsaufwendungen aus Barsicherheiten (cash collateral) 190,85 Zinsaufwendungen aus Swapgeschäften 7.763,88 Sonstige Aufwend ungen ,02 Gesamtaufwendungen ,25 Summe der Nettoerträge ,99 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) - aus Wertpapieren ,71 - aus Terminkontrakten ,96 - aus Devisentermingeschäften ,72 - aus Devisengeschäften ,25 Realisiertes Ergebnis ,79 Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) - aus Wertpapieren ,43 - aus Swapgeschäften ,89 - aus Devisentermingeschäften ,41 Ergebnis ,06 Zeichnung von Aktien ,48 Rücknahme von Aktien ,60 Summe der Veränderungen des Nettovermögens ,94 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode ,77 Währungsdifferenz ,14 Nettovermögen am Ende d er Berichtsperiode ,57 * Die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens enthält auch die Teilfonds, die nicht in der Schweiz vertrieben werden. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 8 - PARETO NORDIC CORPORATE BOND Vermögensaufstellung (in NOK) Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,54 Bankguthaben ,03 Barsicherheiten bei Banken ,00 Gründungskosten, netto ,44 Ausstehende Zeichnungsbeträge ,89 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,43 Sonstige Forderungen ,05 Rechnungsabgrenzungsposten ,52 Gesamtaktiva ,90 Passiva Bankverbindlichkeiten 707,08 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften ,87 Sonstige Verbind lichkeiten ,11 Gesamtpassiva ,06 Nettovermögen am Ende d er Berichtsperiode ,84 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Klasse A ,8065 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse A 923,6847 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Klasse B ,6396 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse B 971,3791 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Klasse C 4.030,6850 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse C SEK 878,1807 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Klasse I GBP ,5548 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse I GBP GBP 96,8187 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 9 - PARETO NORDIC CORPORATE BOND Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in NOK) vom 1. Januar 2016 bis Erträge Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen ,42 Zinserträge aus Bankguthaben ,56 Sonstige Erträge ,67 Gesamterträge ,65 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,73 Depotbankgebühr ,06 Bankspesen und sonstige Gebühren 2.823,64 Transaktionskosten ,46 Zentralverwaltungsaufwand ,94 Honorare externer Dienstleister ,65 Sonstiger Verwaltungsaufwand ,90 Kapitalsteuer ( taxe d'abonnement ) ,29 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 7.677,00 Zinsaufwendungen aus Barsicherheiten (cash collateral) 1.774,58 Sonstige Aufwend ungen ,14 Gesamtaufwendungen ,39 Summe der Nettoerträge ,26 Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) - aus Wertpapieren ,70 - aus Devisentermingeschäften ,05 - aus Devisengeschäften ,93 Realisiertes Ergebnis ,56 Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) - aus Wertpapieren ,85 - aus Devisentermingeschäften ,01 Ergebnis ,42 Zeichnung von Aktien ,28 Rücknahme von Aktien ,35 Summe der Veränderungen des Nettovermögens ,51 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode ,33 Nettovermögen am Ende d er Berichtsperiode ,84 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 10 - PARETO NORDIC CORPORATE BOND Entwicklung des Nettovermögens (in NOK) Nettovermögen - zum ,84 - zum ,33 - zum ,27 Anzahl der Aktien der Klasse A - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode , ausgegebene Aktien , zurückgenommene Aktien , im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,8065 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse A - zum , zum , zum ,5000 TER pro Aktie der Klasse A (in %) - zum ,21 Anzahl der Aktien der Klasse B - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode , ausgegebene Aktien , zurückgenommene Aktien , im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,6396 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse B - zum , zum , zum TER pro Aktie der Klasse B (in %) - zum * 0,89 * annualisiert Anzahl der Aktien der Klasse C - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9.863, ausgegebene Aktien 6, zurückgenommene Aktien , im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 4.030,6850 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse C - zum SEK 878, zum SEK 907, zum SEK 991,3500 TER pro Aktie der Klasse C (in %) - zum ,12 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 11 - PARETO NORDIC CORPORATE BOND Entwicklung des Nettovermögens (in NOK) (Fortsetzung) Anzahl der Aktien der Klasse I GBP - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode , ausgegebene Aktien , zurückgenommene Aktien , im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,5548 Nettoinventarwert pro Aktie der Klasse I GBP - zum GBP 96, zum GBP 99, zum TER pro Aktie der Klasse I GBP (in %) - zum * 0,70 * annualisiert Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 12 - PARETO NORDIC CORPORATE BOND Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in NOK) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens Wertpapierbestand Amtlich notierte Wertpapiere Aktien NOK Polarcus Ltd , ,56 0,36 Summe Aktien , ,56 0,36 Anleihen DKK Global Connect AS 5.7% 13/ , ,73 2,36 EUR Forchem Oy 4.9% Sk Sen 15/ , ,26 1,35 NOK Aker ASA FRN Sen 12/ , ,50 0,47 NOK Aker ASA FRN Sen 13/ , ,00 0,39 NOK Austevoll Seafood ASA FRN 15/ , ,25 0,58 NOK Austevoll Seafood ASA FRN Sen 12/ , ,50 1,34 NOK Bakkafrost P/ F FRN Sen 13/ , ,00 1,34 NOK Bonheur ASA FRN Sen 14/ , ,75 2,33 NOK BW Offshore Ltd FRN Reg S Sen 15/ , ,00 2,75 NOK Crayon Group AS FRN 14/ , ,63 1,71 NOK Det Norske Oljeselskap ASA FRN Sen 13/ , ,50 3,40 NOK DigiPlex Fetsund AS FEN Sen 14/ , ,00 1,05 NOK DNB Bank ASA FRN Sub 16/ Perpetual , ,00 1,31 NOK DNB Boligkreditt AS FRN 14/ , ,00 0,64 NOK DOF ASA FRN Sen 12/ , ,18 0,58 NOK DOF ASA FRN Sen 12/ , ,70 0,98 NOK DOF Subsea ASA FRN Sen 13/ , ,00 2,13 NOK Eidesvik Offshore ASA FRN Sen 13/ , ,50 0,69 NOK Farstad Shipping ASA FRN Sen 13/ , ,80 0,73 NOK Farstad Shipping ASA FRN Ser FAR03 12/ , ,35 0,28 NOK Fred Olsen Energy ASA FRN Ser 144A 14/ , ,05 0,47 NOK GasLog Ltd FRN Reg S Ser 144A 13/ , ,00 2,14 NOK Gjensidige Forsikring ASA FRN Sub 14/ , ,00 2,40 NOK Golar LNG Partners LP FRN Sen 12/ , ,65 2,66 NOK Havila Shipping ASA FRN Sk Ser HAVI04 10/ , ,10 0,23 NOK Hoegh LNG Holding Ltd FRN Sen 12/ , ,00 2,00 NOK Lock AS FRN 14/ , ,60 3,67 NOK Ocean Yield ASA FRN Reg S 15/ , ,00 2,10 NOK Ocean Yield ASA FRN Sen 14/ , ,50 2,32 NOK Odfjell SE FRN Sen 12/ , ,00 1,30 NOK Odfjell SE FRN Sen 12/ , ,30 2,35 NOK Personalhuset AS FRN Sen 14/ , ,00 0,89 NOK Pioneer Pub Properties Ii As FRN 14/ , ,78 1,23 NOK Prosafe SE FRN 13/ , ,00 0,23 NOK Prosafe SE FRN 14/ , ,00 0,20 NOK Prosafe SE FRN Sen 13/ , ,35 0,57 NOK SeaDrill Ltd FRN Sen 13/ , ,00 0,75 NOK Ship Finance Intl Ltd FRN Sen 14/ , ,00 1,44 NOK Ship Finance Intl Ltd VAR Lkd NIBOR 12/ , ,00 1,66 NOK Songa Offshore SE Step-up Sen 12/ , ,00 0,67 NOK Songa Offshore Step-up 11/ , ,00 1,45 NOK Sparebank 1 Nord -Norge VAR Ser NONG66 Su
