Treść Dokumentu

Transcript

Uchwała Nr XII/80/03 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2003 Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 późn.zm.), art.124, 126 i art.130, Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr.15, poz.148 z 2003 r.) oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 81 z dnia 30.10.2003 r. Rada Powiatu Przeworskiego uchwala: §1 Dokonać zmian w planie dochodów Powiatu Przeworskiego na rok 2003. 1. Zwiększenie dochodów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 097 wpływy z różnych dochodów Dział 758 Rozdział 75801 § 292 Dział 801 Rozdział 80120 § 075 § 097 Rozdział 80130 § 075 o kwotę 693.497 zł o kwotę 482.175 zł o kwotę 482.175 zł 482.175 zł o kwotę o kwotę 58.000 zł 58.000 zł 58.000 zł Różne rozliczenia o kwotę Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę subwencje ogólne z budżetu państwa 32.540 zł 32.540 zł 32.540 zł Oświata i wychowanie o kwotę w tym: Licea ogólnokształcące o kwotę dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów 103.802zł Szkoły zawodowe o kwotę dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100. 200 zł 3.602 zł 3.563 zł 39 zł 200 zł 1 § 629 Dział 921 Rozdział 92118 § 244 § 626 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów( związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł 100.000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.980 zł Muzea o kwotę 16.980zł z tego dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.900 zł ( dotacja z WFOŚiGW - dofinansowanie prac pielęgnacyjnokonserwatorskich drzewostanu na terenie parku w Przeworsku - kontynuacja) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy) 10.080 zł 2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 58.236 zł Dział 750 Rozdział 75020 § 042 Administracja publiczna Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę o kwotę 58.000 zł 58.000 zł 58.000 zł Dział Oświata i wychowanie w tym: Licea ogólnokształcące pozostałe odsetki 801 Rozdział 80120 § 092 o kwotę 236 zł o kwotę 236 zł 236 zł §2 Dokonać zmian w planie wydatków Powiatu Przeworskiego na rok 2003. 1. Zwiększenie wydatków o kwotę 849.910 zł Dział o kwotę 300.000 zł 600 Transport i łączność Rozdział 60014 § 6050 Drogi publiczne powiatowe o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa mostu na rzecze Mleczka w m.Gniewczyna 300.000 zł 300.000 zł Dział Oświata i wychowanie o kwotę w tym: Gimnazja o kwotę nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 521.937 zł 801 Rozdział 80110 § 3020 § 4010 Rozdział 80111 § 4010 § 4110 § 4120 Gimnazja specjalne z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 16.922 zł 672 zł 16.250 zł o kwotę 22.289 zł 17.121 zł 4.837 zł 331 zł 2 Rozdział 80120 § 3020 § 4010 § 4110 § 4120 § 4210 § 4270 § 4300 Rozdział 80123 § 3020 § 4010 Rozdział 80130 § 3020 § 4010 § 4110 § 4120 § 6050 Rozdział 80140 § 4010 § 4110 § 4120 Licea ogólnokształcące z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych o kwotę 258.993 zł 1.447 zł 219.472 zł 12.842 zł 1.452 zł 1.311 zł 20.644 zł 1.825 zł Licea profilowane o kwotę z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 14.822 zł Szkoły zawodowe o kwotę nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189.069 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 4.438 zł 81.971 zł 2.595 zł 65 zł 100.000 zł 19.842 zł 16.938 zł 2.290 zł 614 zł Dział 854 Rozdział 85410 § 4010 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne wynagrodzenie osobowe pracowników Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.980 zł Muzea o kwotę 16.980 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 6.900 zł (dofinansowanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich drzewostanów na terenie parku w Przeworsku – kontynuacja) 921 Rozdział 9218 § 2550 § 6220 o kwotę o kwotę 1.451 zł 13.371 zł 10.993 zł 10.993 zł 10.993 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10.080 zł ( modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy) 3 o kwotę 2. Zmniejszenie wydatków Dział 757 Rozdział 75702 § 8070 Dział 758 Obsługa długu publicznego o kwotę Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 317.277 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł Rozdział 75814 § 8020 Różne rozliczenia o kwotę w tym: Różne rozliczenia finansowe o kwotę wypłaty z tytułu poręczeń spłaty kredytów bankowych 135.300 zł 135.300 zł Rozdział 75818 § 4810 § 6800 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę rezerwy rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 127.022 zł 90.490 zł 36.532 zł Dział Oświata i wychowanie o kwotę w tym: Licea ogólnokształcące o kwotę zakup energii wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.667 zł 801 Rozdział 80120 § 4260 § 6050 Rozdział 80134 § 4010 § 4110 § 4120 Dział 921 Rozdział 92118 § 2550 Szkoły zawodowe specjalne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 262.322 zł 17.017 zł 236 zł 16.781 zł 1.650 zł 1.000 zł 600 zł 50 zł o kwotę o kwotę 34.288 zł 34.288 zł 34.288 zł §3 Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 102.628 zł - Źródłem sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.863.500 zł , w tym deficytu budżetu w wysokości 2.219.054 zł ustala się kredyt bankowy. - Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.863.500 zł , w tym deficytu budżetu w wysokości 2.219.054 zł określa załącznik Nr 1 §4 Zwiększa się ogółem przychody :środków specjalnych” o kwotę 4.000 zł oraz wydatki ogółem „środków specjalnych” o kwotę 4.000 zł 4 §5 Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegających na: Zwiększeniu wydatków o kwotę 110.000 zł w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne - 90.000 zł Zmniejszeniu wydatków w tym: - zakup usług pozostałych o kwotę 110.000 zł - 110.000 zł §6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §8 Traci moc uchwała Rady Powiatu Przeworskiego Nr XI/70/03 z dnia 26 listopada.2003 r. 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/03 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów Przychody Dział Rozdział § 757 75702 952 Wyszczególnienie Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym Kwota w zł 2.863.500 2.863.500 2.863.500 Rozchody Dział Rozdział § 757 75702 992 Wyszczególnienie Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - Bank PKO BP O/Przeworsk Kwota w zł 644.446 644.446 644.446 644.446 6 Uzasadnienie do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Przeworskiego z dnia ........ 2003 r. 1. Zmiany w dochodach : Dział 700, rozdział 70005 – zwiększa dochody z tytułu sprzedaży majątku (gospodarstwo rolne w Zarzeczu) o kwotę 482.175 zł. Plan założony w tym rozdziale w wysokości 430.000 zł został pomniejszony o sprzedaż Geriatrii kwota 254.200 zł. Pozostał niewykonany plan 175.800 zł .Wartość sprzedanego gospodarstwa 657.975 zł minus 175.800 zł = 482.175 zł Dział 750, rozdział 75020 - w związku ze spadkiem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej w stosunku do planowanych, zmniejsza się § 042 o kwotę 58.000 zł, zwiększając równocześnie § 097 - o dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych - pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych. Dział 758, rozdział 75801 – zgodnie z pismami Ministra Finansów znak – ST5-42059p/2003 z dnia 04.12.2003 r., ST5-4820-50p/2003 z dnia 19.11.2003 r. oraz ST5-4820 zwiększa się subwencję ogólną część oświatowa o kwotę 32.540 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych od dnia 01 września 2003 r. Dział 801 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 103.802 zł, z tego: rozdział 80120 – o kwotę 3.602 zł w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku ul. Szkolna 6 z tytułu najmu i dzierżawy ( 3.563 zł) oraz różnych dochodów (39 zł ). Natomiast zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 236 zł w ZSO i Z Przeworsku Rozdział 80130 – o kwotę 100.200 zł w Zespole Szkół w Kańczudze o dochody uzyskane z najmu i dzierżawy 200 zł oraz środki na dofinansowanie budowy hali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku w wysokości 100.000 zł otrzymane w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Dział 921, rozdział 92105 – zwiększenie dochodów o środki w wysokości 16.980 zł uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie następujących zadań własnych Powiatu: - prace pielęgnacyjno- konserwatorskie drzewostanu na terenie parku w Przeworsku w wysokości 6.900 zł - modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Muzeum w Przeworsku-Zespół Pałacowo_Parkowy – 10.080 zł 2. Zmiany w wydatkach: Dział 600, rozdział 60014– zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na: - budowę mostu na rzecze Mleczka w m. Gniewczyna Dział 758, rozdział 75814 – zmniejsza się wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń o kwotę zł – brak poręczenia dla SP ZOZ w Przeworsku – 135.300 zł rozdział 75818 – likwiduje się rezerwy w kwocie 127.022 zł Dział 801 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 521.937 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych od 01.09 2003 r. z tego: Rozdział 80110 – zwiększa się wydatki o kwotę 16.922 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Kańczudze 7 Rozdział 80111- zwiększa się wydatki o kwotę 22.289 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Przeworslu Rozdział 80120 –- zwiększa się wydatki o kwotę 258.993 zł – z przeznaczeniem dla: - Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku na wynagrodzenia i pochodne ( 138.953 zł ) oraz na wydatki rzeczowe 23.780 zł - Zespół Szkół w Kańczudze na wynagrodzenia – 66.608 zł - Zespół Szkół w Rolniczych w Zarzeczu – 28.652 zł Rozdział 80123 ––- zwiększa się wydatki o kwotę 16.569 zł na wynagrodzenia w: Zespole Szkół w Kańczudze – 15.874 zł - Zespół Szkół w Rolniczych w Zarzeczu – 695 zł Zmniejsza się natomiast wydatki na wynagrodzenie w ZSO i Z w Przeworsku- 1.747 zł Rozdział 80130 – zwiększa się wydatki o kwotę 189.069 zł o kwotę zł w tym: - Zespół Szkół w Kańczudze – 76.076 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodnymi. - Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku na wynagrodzenia i pochodne – 11.993 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – 100.000 zł ( budowa hali sportowej. Rozdział 80134 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.650 zł Rozdział 80140 – zwiększa się wydatki o kwotę 19.842 zł – w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przeworsku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne Dziale 854, rozdział 85410 zwiększa się wydatki o kwotę 10.933 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w Internacie(ZSR Zarzecze) Dział 921 rozdział 92118 – zmniejsza się dotacje na wydatki bieżące w wysokości 34.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na rzeczce Mleczka. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 102.628 zł 3. Dokonuje się zmian : 1. w „ŚRODKACH SPECJALNYCH” Przychody: - zwiększa się przychody „środka specjalnego” w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000 zł Wydatki: - zwiększa się wydatki środka specjalnego” w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000zł Sporządził: Skarbnik – Anna Kowal 8